Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

принятие Эмитентом решений о досрочном погашении и о частично досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-П09, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-09-36442-R-001P от 05 декабря 2023 года (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 22 декабря 2023 года, приказ от 22 декабря 2023 года №187.

Содержание принятых решений:

…

7. Досрочно погасить Биржевые облигации в дату выплаты купонного дохода за 36-ой купонный период, которая наступает в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пункте 9.5.2 Программы биржевых облигаций, а также в пункте 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

8. Принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания следующих купонных периодов в указанном проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций:

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 1-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 2-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 3-ий купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 4-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 5-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 6-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 7-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 8-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 9-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 10-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 11-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 12-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 13-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 14-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 15-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 16-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 17-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 18-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 19-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 20-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 21-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 22-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 23-ий купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 24-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 25-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 26-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 27-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 28-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 29-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 30-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 31-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 32-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 33-ий купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 34-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 35-ый купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 2,50% (Две целых пятьдесят сотых) процента;

- номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевой облигации – 36-ой купонный период, процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, составляет 12,50% (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процента;

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в порядке, установленном в пункте 9.5.2 и пункте 9.5.2.2 Программы биржевых облигаций, а также в пункте 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П09, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-09-36442-R-001P от 05.12.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107CD9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 22.12.2023

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов

3.2. Дата: 22.12.2023